ここにすべての暗号トレーダーが知っておくべき2つの主要な価格指標があります

テクニカル分析、チャートパターンの研究は、トレーダーが他のトレーダーよりも優位に立つのに役立つツールです。

これは、トレーダーをトレンドの右側に保ち、トレンドが逆転しようとしているときに警告を出すことによって行われます。 このタスクを実行できる多くの指標とパターンがありますが、すべての市況の法案に適合する特定の指標はありません。

したがって、トレーダーは、トレンド市場とレンジバウンド市場の両方で役立つ指標の組み合わせを使用することを好みます。 ただし、これは、トレーダーがすべてのチャートを利用可能なすべての指標で乱雑にする必要があるという意味ではありません。 場合によっては、あまりにも多くの指標を使用すると、トレーダーを支援するのではなく、意思決定プロセスを妨げ、混乱を引き起こすだけです。

トレーダーがチャートを読むスキルを発達させるにつれて、彼らは指標の数を減らし、彼らの取引スタイルにより適したものを使用する傾向があります。 ここでも、他よりも良い結果をもたらす完璧な指標のセットはありません。それは好みと実践の問題です。

この記事で説明する一連の指標は、移動平均と相対力指数です。 各指標の専門性について深く掘り下げることなく、それらを効果的に使用する基本的な方法を強調します。 ここで説明する方法は完全ではありません。他にも無数の可能性があり、トレーダーは自分に最適な方法を使用できます。 説明は、分析スキルをさらに磨くためのガイドとして使用できます。

移動平均

移動平均は、価格変動がすでに発生した後に遅延フィードバックを提供するため、トレンドフォロー型または遅延指標とも呼ばれます。 取引と投資に使用される最も一般的な時間枠は、20、50、および200期間の移動平均です。 短期トレーダーも5期間と10期間の移動平均を使用しますが、それらはホイップソーする傾向があり、すべての人に適しているとは限りません。

移動平均には、単純、指数、平滑化、加重の4種類がありますが、最も一般的に使用されているのは、単純移動平均と指数移動平均です。

計算では、指数移動平均は最近の価格データにより多くの重みを与えるため、価格の変化に迅速に対応する傾向があります。 一方、単純な移動平均は価格データに等しい重みを与えるため、価格の変化への応答が比較的遅くなる傾向があります。

したがって、トレーダーは、変化をすばやくキャッチするため、10や20などの短い時間枠でEMAを使用する傾向があり、長い時間枠では、トレンドは通常、方向をすばやく変更しないため、単純移動平均が使用されます。 現在の例では、20日間のEMAと50日間のSMAが使用されます。

相対力指数(RSI)

相対力指数(RSI)は勢いの指標であり、価格の変化を捉え、0〜100の値の範囲のオシレーターとして機能します。

一般的な慣行として、30未満の測定値は売られ過ぎと呼ばれ、70を超える測定値は買われ過ぎと推定されます。 これらの境界は、レンジバウンド市場ではうまく機能しますが、トレンドフェーズでは誤ったシグナルを出す傾向があります。

使用される最も一般的な時間枠は14期間のRSIです。 ただし、短期トレーダーは5または7期間のRSIを使用する可能性があり、長期投資家は21期間または30期間のRSIを選択する可能性があるため、これは明確ではありません。

RSIの最も一般的な使用法の1つは、トレーダーにトレンド反転の可能性を警告する発散を見つけることです。 基本の後で、分析のために指標を使用するいくつかの方法を見てみましょう。

トレーダーが最初に学ぶべきことは、トレンドを見つけることです。 確立されたトレンドはいくつかの有益な取引を提供するため、トレンドの方向への取引はやりがいがあります。 いくつかの暗号価格アクションでこれを理解しましょう。

レンジバウンド市場の例

BTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

レンジバウンド市場では、移動平均は互いに交差し、長期間にわたって上下に傾斜することはありません。 上記のチャートの楕円で囲まれた領域を参照してください。ビットコイン(BTC)範囲に制限されたままで、移動平均はフラットになりました。 そのような市場は方向性を欠く傾向があり、予測と取引が困難です。

DOT / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

上のチャートに示されているように、ポルカドット(ドット)価格は一定の範囲内にとどまり、移動平均は方向性のないフラットでした。 価格が主に2つの境界の間に含まれている場合、市場は範囲に制限されていると言われます。

次に、最も収益性の高い取引機会が発生するトレンド市場を見つけてみましょう。

上昇トレンドの特定

BTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

ビットコインは、2020年8月1日から2020年10月20日までの範囲でほぼスタックしていました。この期間中、移動平均は横ばいで、方向性はありませんでした。

しかし、2020年10月21日、価格は範囲を上回り、RSIも買われ過ぎの領域に飛び込みました。 新しいトレンドの開始中、RSIは通常、トレンドの初期期間は買われ過ぎのままであり、ここでも同じことが見られます。

価格が上昇すると、20日間のEMAが最初に上昇し始め、次に50日間のSMAがそれに続きました。 トレンドが始まると、通常は長期間有効です。 トレンドの別の例を見てみましょう。

DOT / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

2020年9月6日から2020年12月27日までの範囲にとどまった後、DOTは2020年12月28日に範囲外になりました。RSIも70を超える買われ過ぎレベルに上昇し、移動平均は上昇し始めました。 繰り返しになりますが、20日間のEMAが急速に上昇し、50日間のSMAが追いつくのに時間がかかったことに注目してください。

上記の場合、RSIは長期間買われ過ぎではなく、50を超えたままであり、1つのルールがどこにでも当てはまらないことを示しています。

下降トレンドの特定

形成に時間がかかり、長期間有効である上昇トレンドとは異なり、下降トレンドは暴力的であり、2018年のクリプトベア市場のように長期間伸びるか、急激な落ち込みの後にすぐに方向を逆転させる可能性があります。

BTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

上記のチャートには、トレーダーが注意すべき2つの重要なことがあります。 第一に、RSIは価格が上昇を続けていたにもかかわらず、2月末からトップを下げていました。 これは、トレンドの逆転の可能性を示す典型的な兆候です。 繰り返しますが、これは絶対確実ではありませんが、トレーダーがシグナルと価格アクションを組み合わせると、大惨事を回避できる可能性が高くなります。

移動平均が弱気のクロスオーバーを完了し、過去数か月間50日SMAを上回っていた20日EMAが50日SMAを下回ったときに、RSIの負の発散が重要になりました。 これは、短期的な価格行動が弱まり、傾向が逆転する可能性があることを示しています。

数日間範囲内にとどまった後、ビットコインは5月12日に故障し、移動平均は低下し始めました。 これは、ネガティブな領域でのRSIとともに、トレンドが逆転しているというトレーダーへのシグナルでした。 価格が移動平均を下回り、20日間のEMAと50日間のSMAの両方が下落し続ける限り、トレンドは弱気のままです。

DOT / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

上のチャートでは、上昇トレンドの後、移動平均が平らになり、互いに交差する範囲でDOTがスタックしたことがわかります。 価格がどちらの方向にも下がった可能性があるため、これをトップと呼ぶのは難しいです。 しかし、トレーダーがRSIも見た場合、それは負の発散を点滅させており、反転の可能性を警告しています。

5月19日の急激な下落は、両方の移動平均が下落し始め、RSIがネガティブゾーンにあるため、下降トレンドを確認しました。

絶対的な信号はないことを忘れないでください!

ほとんどの新しいトレーダーにとって、移動平均とRSIは本質的にトレンドを特定するための出発点です。

取引に足を踏み入れた投資家は、主なトレンドを特定することを確実に練習する必要があります。これにより、市場に逆らい、やけどを防ぐことができます。 以降の記事では、指標を使用した入口戦略と出口戦略について説明します。

ここに記載されている見解や意見は、著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映しているわけではありません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下すときは、独自の調査を行う必要があります。