コメルチニー銀行株のテクニカル分析とファンダメンタル分析»Finex.cz

過去のチェコの分析では 株式 株式に焦点を当てました アバストチェコの武器庫フィリップモリス そして今、私たちは金融機関コメルチニー銀行を分析します。 原則として、まずコメルチニー銀行を会社として簡単に紹介します。 次に接続します ファンダメンタルテクニカル 分析。

コメルチニー銀行、

Komerčníbankaは、チェコの資本市場で運営されている銀行機関であり、主にフランスの金融グループSociétéGénéraleが所有しています。 プラハ証券取引所で株式を取引している株式会社であり、 PXインデックス

チェコ共和国では、約165万人の顧客にサービスを提供しています。 リテールバンキングサービスに焦点を当てています 自然人と法人のために。 時価総額 この機関の約1,320億クラウンです。 さらに、もちろん、チェコの資本市場で運営されている非常に重要な銀行機関の1つです。

コメルチニー銀行のファンダメンタル分析(​​会計期間2020)

いつものように、私たちは最初にファンダメンタル分析に焦点を当てます。そこで私は最初に投資家にとって最も関心のあるものを述べます 配当株。 コメルチニー銀行ですが 支払われた配当、しかし、パンデミックに関する現在の問題のために、支払いは昨年停止されました( CNBの決定)。

配当-商業銀行
2001年と2019年のコメルチニー銀行の配当。出典:Kurzy.cz

具体的な金額は、前 スプリット コメルチニー銀行の株式 2016年には、数百クラウンの範囲で配当を支払いました。 しかし、当時の1株当たりの価格帯は約3,500〜5,500クラウンでした。 上記の分割後、価格は1,000クラウンを超えて上昇しませんでした。

グラフからわかるように、2017年から2019年の間に、株主は1株あたり40から51のクラウンを受け取りました。 したがって、 配当利回り 4〜5%の範囲の何かに達しました。

さて、私たちは中立について話す部分に来ます。 総取引高 2020年には365億クラウンに達します。 EBITDA 282億クラウン、株主純利益は82億クラウン近くとなり、前年度比45%減となりました。 一株当たり利益 ((EPS)は43.19ポイントです。

一方 株主資本利益率 (()は約7.44%であり、あまりポジティブな数値ではありません。 標準は約15〜20%であるため、私たちのタイトルは理想からはほど遠いものです。 ある程度、これはバランスを取ることができます 利回りに対する株価の比率の指標 ((P / E)、16点なのでそのままです。 保守的な投資家の上限は通常15ポイントであるため、バリュエーションが高くなったため、誰かが20ポイントを受け入れるようになりました。 したがって、コメルチニー銀行のP / Eは満足のいくものに見えるかもしれません。

コメルチニー銀行のテクニカル分析

コメルチニー銀行の株価の日足チャート。
コメルチニー銀行の株価の日足チャート。 出典:Lynx

さて、私たちは中間点について話す部分に来ます 過去約12ヶ月からの市場の発展は非常に楽観的です。 しかし実際には、タイトルは長期的に弱気な傾向にあります。 前述の2016年5月12日からの分割以降、2017年上半期からの過去の上限があり、1株あたり1,000コルナを超えています。

それ以来(トレンドに対する短いリトレースメントを除く) 為替レートは常に下落しています。 したがって、言われているように、 長期的なトレンドは弱気です。 中期的には市場は強気です。 しかし、前述の強気トレンドはヒットパレードではありません。 いずれにせよ、昨年3月からの大幅な下落はもちろんCovidへの反応であり、数週間以内に約45%の減価が見られました。

そのような衰退はかなりメラですが、一方で ショッピングの絶好の機会。 いつまでも落ちるものはありません。 その後、底は約460クラウンで形成され、その後拡張が始まりましたが、それは620クラウンから始まるゾーンまでしか続きませんでした。 その後、コースがローテーションし、すぐに最初に言及したレベルが再テストされました。

ここに2番目の反射がありました。 リバーシブルパターンダブルボトム。 パターンが徐々に確認されるにつれて、購入圧力は最終的にかなり増加し始めました。 S / Rレベルが630クラウン前後で突破できたとき、技術的な観点からは大きな部分的な成功でした。 その後、バンドがサポートとして確認され、続いて729クラウンのS / Rレベルに成長しました。 しかし、私たちが拒絶を見るところ

価格は下落しましたが、サポートの近くで価格は再びうまく回転しました。 形で描かれた小さな構造 成長する三角形 ブレークスルーが近づいていることを示します。 このパターンから、買い物客は売り手よりも積極的であることが明らかです。 しかし、抵抗に近いゾーンがすぐに壊れることが重要です。 たとえば、パターン自体の切れ目は、役立つ強い慣性を作成します。

結論として

現在の状況(Covid)のために私がより穏やかである必要がある場合、コメルチニー銀行の在庫は基本的にもっと多いです 直径。 しかし、これは悲劇ではなく、国内の大手金融機関であると計算する必要があります。 この株の価格の下落は株価収益率の低下を引き起こし、現在は約16で保有されており、この株は「安い」ものとなっています。

技術的な観点から、このタイトルが数年間減少傾向にあるという事実に重大な問題があります。 これはそれを意味する可能性があります 大規模な投資家 彼らは市場から逃げる傾向があります。 電流 中期的な上昇傾向は有望に見えます そしておそらく、長期的な下降トレンドの中断が近づいています。

この株についてどう思いますか? コメルチニー銀行の株は再び成長すると思いますか? 記事の下のディスカッションに参加してください。

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