テスラ株-破裂するバブルまたは巨大な機会? »finex.cz

投稿27.5。2021 at 08:00

テスラの株価は大幅に下落しましたが、もちろんそれ自体に注意が必要です 個人投資家その40%の切り下げは、単に非常に優れた魅力として機能することができます、タイトルが1年足らずで1,236%も急上昇したからです。 そして 心理学 小規模な投資家は、単純な修正とひびの入った修正を区別できないため、この点でも同じです。 投資バブル

だから今日の投稿は 論文 a 分析 同時にかどうか テスラ株 それはその背後にある最良のものを持っているか、それは「ただ」より複雑な修正です。 基本を見てみましょう ファンダメンタル データテクニカル分析 と選ばれたの意見 投資家の伝説

昨年初めからのテスラ株価チャート

マイケル・バリーがテスラを大幅にショート

マイケル・バリー
マイケル・バリー

出典:usnews.com

他の人とは、たとえば、ほとんどの人がおそらく知っているマイケル・バリーを意味します。 そうでない場合、バリー博士は、クレジットデフォルトスワップを通じて2005年に不動産市場をショートさせ始めた数少ない人物の1人でした。 そのおかげで、彼は絶対的な伝説になりました。

そして今 短いテスラ v 膨大な量、特定の番号は 5億3000万ドル そしてそれを使ってそうします opce。 ショートのための彼の主な議論は、 テスラは、排出権取引と他の自動車メーカーとのいわゆるプーリングによってのみ利益を生み出します。

さらに、それは初めて利益を生み出しました、さもなければテスラの経済活動は完全に nerentabilní (以下のファンダメンタル分析を参照)。 排出枠とプーリングの可能性は消えませんが、 電気自動車市場での競争 絶えず上昇しています。 その結果、同社はいつの日かその「競争上の優位性」を失うことになります。

バリーの戦略は、「上流に行く」アプローチと見積もりによって適切に説明されています ウォーレン・バフェット「他の人が貪欲であるときは注意し、他の人が恐れているときは貪欲である。」

それが、BMW、フォード、ゼネラルモーターズの元副社長であるバリー博士が賭けていることです(そして彼は一人ではありません)。 ボブ・ラッツは状況をまったく同じように見ています彼らによると、テスラは長い間完全に競争力がありませんでした そして企業の現在の評価は 完全に現実から外れている

他の人はテスラを別の見方で見ていますか?

しかし、テスラが繁栄すると主張する正当な態度があります。 会社 売上高は急増しており、 前年比50%以上の増加。 これは同社の支持者の最も一般的な議論ですが、残念ながら、テスラが補助金なしで安定した利益を生み出すことができない理由を彼らはもはや説明できません。

いずれかの会社が長期的にその製品の需要を満たすことができず、とにかくビジネスが不採算である場合、その会社には何かがあります 不完全に。 何らかの理由で、彼らは状況から利益を得るのに十分な生産を拡大することができません。

しかし、それは専門家レベルで自動車産業を扱っている人のためにすでに言及されています。 とにかく、競争は時間とともにますます大きくなると私たちはすでに言ったので、 彼らの製品に対する需要の高まりはそれ自体では不十分です

イーロンマスクとBTC市場でのギャンブル

排出枠に加えて、簡単に言及するのは確かに良いことです テスラはビットコインで約15億ドルの利益と地位を生み出しました。 イーロン・マスクはこれについて十分に批判されてきました。 暗号市場で株主資本を賭けることは確かに賢明ではありません まったく欲しくない。

自動車会社に投資するとき、人は生産と革新に投資したと想定します。 しかし、突然、彼は自分の資本を自分がまったく好まない資産に間接的に投資していることに気づきました。

または好むが、 彼の ポートフォリオの多様化 彼女はそれをまったく期待していませんでした財政を作る 危険 投資家のために増加しました。 事実、テスラ株はビットコインの購入にまったく反応しませんでした。 このことから、情報は市場ではかなり無料であったことがわかります。

男性をツイートします。  Zdroj:twitter.com
男性をツイートします。 Zdroj:twitter.com

イーロン・マスク いずれにせよ、 kryptoměnami 彼は、さまざまな支援プログラムのためにアメリカ政府当局者にロビー活動を行って以来、彼が主導してきた彼の操作的な心理ゲームでそれを使用しました。 彼は自分のスキルを使ってそれを 個人投資家彼はテスラが ビットコイン 製品の支払いとして受け取る。 これは、イーロン・マスクが約束したが守らなかった唯一のことではありません。 また読む テスラが2020年に達成しなければならなかった9つの目標と、実際に達成した目標の数

結局、マスクはまったくばかげた正当化でアイデアを洗い流した。 ホルト自身とテスラはすでにお金を稼いでいたので、彼はもはや地下室への投資家を必要としませんでした。 そうでなければ、私は確かにマスクがテスラがまだ彼の立場を保持しているとは信じません。 第2四半期の終わり以降、彼らがすべてを取り除いたことがわかると思います。

テスラ株のファンダメンタル分析

会計期間2021年第1四半期

からの新しい経済データから始めましょう 第1四半期 今年。 総売上高 同社は103億9000万ドルに達し、これは四半期ごとを意味します 停滞 営業利益 4億9300万ドルに達し、 EBITDA 11億ドルに基づいています。

売上高は停滞しましたが、 利益 2020年第4四半期から62.2%増加し、4億3800万ドルに達しました。 しかし、私たちが言ったように、この利益はビットコインと排出権取引のポジションを通じてのみ達成されました。

経済指標を忘れないために、 EPS わずか0.39ポイントです。 ポインタ P / E 恐ろしい668ポイントになります。 大幅な下落の後でも、株価は非常に高値であるとすぐに述べさせてください。 自己資本利益率(ROE) は6.91%で、それほど悪くはありませんが、投資家にとっては本質的に重要ではありません。

2020年度の会計期間

昨年全体の経済成績については、 売上高 テスラは315.4億ドルでした。 前年比改善 o 28.31%。 営業利益 了解しました 前年比で大幅な成長 2,392%増のほぼ20億ドル。

EBITDA それは私たちに43.2億ドルを示しています。 前年比改善 93%以上。 純利益 179.31%増の6億9000万ドル。 フリーキャッシュフロー テスラが発生 178.62%増の27.1億ドル。 基本的な指標に目を向けると、 EPS 低い0.64ポイントです。 ポインタが P / E 非常識な1,110ポイントにあります 4.78%です。

したがって、指標はまったく満足のいくものではありません。

テスライベントのテクニカル分析

さて、ついにテクニカル分析に取り掛かります。最初に簡単な要約を述べます。 テスラ株は2020年3月から今年2月まで上昇しました または約1,236%、もちろん株式市場にあります 見えないもの。 積極的な拡大は、それが形成された9月から11月の間に減速した。 市場均衡 なので symetrickéhotrianglu

テスラ株-日足チャート
テスラ株の日足チャート。 出典:tradingview.com

ひどく拡張のバランスを崩した後 彼女は加速した、それ自体が成長の早期終了を発表します。 以前の成長とは対照的に、資産がめちゃくちゃに汲み上げられた場合、終わりに備えることは合理的です。 史上最高 したがって、それは900米ドルであり、その後、短い停滞があり、その後、551米ドルのS / Rレベルの後に急激に低下しました。 減価償却 40%に達しました。

簡単な反省がありましたが、4月14日に S / R 779米ドルの水準で、為替レートは反発したので、それはちょうどでした リトレースメント。 すでに述べた551米ドルの後も下落が続いたため、再テストを受けました。 2回目のテストでもリバウンドがありましたが、これまでのところコースは高いレベルに達していません。 したがって、価格が下がるという事実を頼りにすることは依然として重要です。

グラフからわかるように、最強のレベルは最大約435米ドルです。 ボリュームプロファイル およびポイントオブコントロール。 大きい シャープネス プロファイルは、372.76ドルの価格レベルまで持続します。 したがって、実際には、その対称的な三角形の中心は1つの強力なサポートです。

したがって、ここで本当に激しい防御を期待することは合理的です。 援助が長続きしなかった場合、それは明らかです バブル 崩壊した。

結論として

基本的な観点から、テスラは基本的にうまくいっていますが、ビットコインの排出許可、プール、収益性の高いポジションのおかげです。 しかし、経済指標はひどいです。 P / Eインジケーターが完全に正常から外れています。 だから、ショーツが大規模にテスラに群がっているのも不思議ではありません。 真実は、 彼らが何度も燃やされたこと、しかしそれは間違いなくいつか彼らのためにうまくいくでしょう。

市場の技術面については、 435ドルから372.76ドルの範囲の価格帯テストを見たいのですが。 これはここに最も近いです 強力なサポート そして私たちは知る必要があります バイヤーが本当にここにいる場合。 したがって、現時点では、バブルが崩壊したかどうかは確かではありません。 上記のレベルを突破することによってのみ確認を得ることができます。

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