フィリップモリスCR株のテクニカル分析とファンダメンタル分析»Finex.cz

今日はチェコ株の歯を見ていきます フィリップモリスCR

まず、この会社を簡単に紹介します。特にたばこ製品の非消費者は、この会社がどの会社であるかを知る必要がないためです。 次に、基礎を見て議論します 技術面 市場。

フィリップモリスCR

フィリップモリスCRは、フィリップモリスインターナショナルの子会社であり、チェコ市場にあります。 最大のシェアを保持しています生産と流通の面で タバコ 製品。 同社は1992年に設立され、現在チェコ共和国で1,000人を超える従業員を雇用しています。

さらに、チェコの子会社は、Philip Morris Slovakia sroのスロバキアの「支店」の過半数の株式を所有しています。同社は、純粋なタバコ製品に加えて、IQOS機器および関連アクセサリーも扱っています。 その後、同社はいわゆる無煙HEETSセットも製造しています。

フィリップモリスCRのファンダメンタル分析(​​2020年からの会計期間)

の初めに ファンダメンタル分析 私は会社が何年も前からあると述べます 報われる 配当、これは比較的高い株価(現在の価格の約10%)とは対照的です。 会社は基本的に株主の間で利益の大部分を支払います。 議論なしで、これは非常に興味深いです 配当シェア

配当-philip-morris-cr-from-deadline-1997
1997年以降のフィリップモリスCR配当の開発
出典:Bloomberg.comおよびFio.cz

2020年の配当は、以前の1,600クラウンから減少し、約1,400クラウンになるはずです。 残念ながら、正確な金額はまだ決定されていません。 配当履歴については、2006年に最も多く支払われた(1,606クラウン)。 その後のほとんどの年の間、株主は1,000コルナ未満の金額で決済しなければなりませんでした。

会社は達成しました 売上高 ほぼ179億クラウン、これは2019年よりも約8億クラウン多い。Leč ネット 利益 40億クラウンからほぼ35億クラウンに減少しました。 粗利益 87億を超える金額、 オペレーティング 45億以上。

利益の減少は、その他の費用の増加に部分的に関連している可能性があります。 財務諸表によると、それらは3億1900万コルナに増加しました。 このコスト項目は関連している可能性があります パンデミック対策への支出、今日では完全に理解できます。

EPS は1,285であり、 P / E 12ポイントに達します。 15ポイント未満なので、これは大きな価値です。

これは通常、より保守的な投資家にとっての限界です。 さらに、フィリップモリスCRは、数年間、P / Eを10〜15ポイントの範囲で安定して保持しています。 株主資本利益率は37%を超えており、これは間違いなく非常に良い結果です。 したがって、現在の期間は不確実ですが、 会社はかなり成功した年を過ごしました

テクニカル分析

それでは、これらの株の技術的な側面を見てみましょう。

ボラティリティについては、一見そう見えるかもしれませんが、この株の市場では極端ではありません。 過去の最大値は2005年から20,652クラウンの価格です 実際、2018年3月/ 4月の範囲から最も近いのは 株式 彼らは短期間で18,000クラウンと交換しました。

したがって、フィリップモリスにはまだ長い道のりがあります。 価格18秒。 2018年5月に減少が始まったため、CZKは実際には最後の最高ピークであり、間違いなく視覚的に脅威となっています(下のグラフを参照)。 ボトムは2019年の終わりに13,200クラウンの価格でバンドで形成されました。 その後、堅調な成長が始まり、Covidによる株式市場の全般的な下落があった3月までしか続きませんでした。

リンクスフィリップモリス
株価の週次チャートPhilipMorrisCR。 出典:Lynx

この市場の状況でも、それは大幅な落ち込みでした。 数週間で、損失は約24%でした。 したがって、おそらく 決定的な底 サポートで12,000の王冠を作成しました。 当初、リバウンド後の成長は非常に活発で、落ち着きを取り戻した後、急激な落ち込みが見られましたが、S / Rレベルの13,100クラウンで止まりました。

ここで彼は再び上がる前にかなり長い間為替レートを統合しました。 2020年8月以降、価格は着実に上昇しており、S / RレベルのCZK15,900のみがさらなる成長を拒否しました。 しかし、すでに破られた15,000クラウンの制限は、下落を続ける前に為替レートを停止し、 今、二度目に、雄牛は抵抗を突破しようとしています

電流抵抗の遮断が成功した場合、 別の目標はS / Rレベル17100クラウンです。 価格がこの水準を超えると、久しぶりに史上最高値を更新する可能性があります。

数量は安定しており、常に増加しているため、価格変動の方向性を確認しています。 毎週のRSI指標は非常に強力ですが、70ポイント前後で時価評価が行われているため、注意が必要です。

結論として

  • 個人的に、私はそれをする傾向があります 基本的な観点からは、一見すべてがうまくいくように見えます。 さらに保守的な投資家は自分たちでやって来るべきです。 配当投資家もいますが、株価自体がかなり高いのは事実です。 これは多くの人々を落胆させるかもしれないことを私は理解しています。
  • の限り 市場の技術的側面2018年3月から2019年半ばまでの価格動向は気に入らない。 ここで何かがうまくいかなかった、そして私はそのような衰退は何らかの種類を持っていたに違いないと思う ファンダメンタル 理由(おそらく、古典的なタバコ製品の消費を減らす傾向の恐れ?)。

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