モネタ株分析-それは3番目に強い銀行になるのでしょうか? »finex.cz

今日は私たちの定期的な継続します テクニカル a ファンダメンタル チェコ株の分析。 今回は、銀行セクターについてもう一度見ていきます。 株式 モネタマネーバンク。 分析された最後のタイトルの性質から離れましたが コフォラの株式、株式分析のおかげで、以前は銀行セクターを調査しました 商業銀行

習慣と同じように、 コインを簡単に紹介します その前に、このタイトルに関連して非常に重要ないくつかの興味深いことについて説明します。 その後、 ファンダメンタル分析の中で確立します 重要な経済データそして私達はジャンプします テクニカル分析用。 最後に、タイトルを取得します 評価します

PPFによるモネタの株式の一部の購入

現時点では、PPFが特定のバイアウトを購入する予定であるという事実は、このタイトルを最も感動させました 株式の一部 金融機関 モネタマネーバンク、これは本質的に 接続 s エアバンク。 PPFグループのTanemoが購入する 株式 合計141,723,860個のボリュームで 113億クラウン (80クラウン/シェア)。

したがって、タネモはモネタマネーバンクの28.36%の株式を取得します。 取引はかなりの利息をもたらすため、取引は最初に承認される必要があります レギュレーター。 この場合、コントローラーは チェコ国立銀行どのトランザクション 最近青信号を出しました。 和解は先週、特に4月20日火曜日に行われることになっていた。

Moneta MoneyBankとAirBankの合併により、クライアント数のおかげで作成されます 3番目に大きい 国内市場の銀行機関。

モネタマネーバンク

ここでは、1997年にGEキャピタル銀行という名前で設立されたこの機関について簡単に紹介します。 後にGEMoney Bankになり、 2016年以来、私たちは現在の名前でモネを知っています。 元の所有者であるゼネラルエレクトリックは彼の株を完全に売却したので、会社はほぼ純粋にチェコ人になりました。

最近持っていた(しかしごく短時間だけ) ゴールドマン・サックス 12%以上のシェアですが、最終的には 彼らはそれのほとんどを売りました 残りは4%強でした。

いずれにせよ、モネタはGE Money Bankの安定性と信頼性を維持し、継続性を維持し、主に金融商品のデジタル化に焦点を合わせ始めました。

子会社とともに、チェコの世帯、個人事業主、中小企業に銀行および金融サービスを提供する大手で成長しているプロバイダーの1つです。 銀行は3,000人以上を雇用しており、 時価総額 ほぼ400億クラウンに相当します。

会社のファンダメンタル分析(​​会計期間2020)

ファンダメンタル分析を最初に分析します 配当。 モネタが2020年に株主に支払うことはすでに決定されています 1株あたり3クラウン、タイトルの現在の価格を考えると、 3.75%の収率 配当から生じる。 余分なものはありませんが インフレーション 金額はカバーします

長期保有者はおそらく熱心ではありませんが、それは完全に銀行のせいではありません。 パンデミックにより、CNBは銀行機関による配当金の支払いを大幅に削減しました。

配当金の支払いの歴史については、3つの王冠はここ数年で最も少なくなっています。 2017年には、株主は1株あたり約10クラウンを享受できました。これは、当時は 12%の配当利回り

モネタが支払う配当金。 出典:Kurzy.cz
モネタが支払う配当金。 出典:Kurzy.cz

すでに述べたように、現在 時価総額 機関はほぼ400億の王冠です。 総収入 昨年は121億クラウンに達し、 運用費用 55億クラウンに落ち着きました。 税引前利益とリスクコスト 約66億クラウンで安定しています。

モネタが到達 純利益 26億クラウン 自己資本利益率(ROE) ほぼ11%です。 この数は満足のいくものとして説明することができます。 次に、 EPS 約5.1ポイントと P / E 15ポイント以上です。 したがって、より保守的な投資家の上限(15ポイント)に非常に近づいています。

モネタ株のテクニカル分析

MonetaWeekly株価チャートMoneta。 出典:Lynx
毎週のモネタ株価チャート。 出典:Lynx

テクニカル分析では、最初に週次グラフから始めます。ここで、構造はいわゆるいわゆる形式を取ります。 V字型。 昨年3月の大不況以来、市場はほとんどの損失を一掃しました。これは間違いなく良い兆候です。 しかし、上記の週次チャートは、 モネタの株は基本的に数年間停滞しています

この深いドロップの前に、コースはかなり長い間引き分けの範囲内でした チャネル そして2019年の終わりにそれはなんとか突破しました。 したがって、Covidが来なかった場合、強気の傾向が続いていた可能性があり、他の場所で価格が発生する可能性があります。

モネタ株タイトルの日足チャート。 出典:Lynx
モネタ株タイトルの日足チャート。 出典:Lynx

大幅な減少だけでも、分析したタイトルの約43%の損失を意味しました。 そのような短いドロップのために非常に苦痛。 リバウンドの強さは最大50クラウンで、これは次のサポートレベルです。 再現性 非常に信頼できることが確認されました。 2020年8月、バイヤーはS / Rレベルの59クラウンをほぼ突破することができましたが、最終的にはうまくいきませんでした。

コースは、半年以上にわたって50〜59クラウンのS / Rレベルの範囲で振動しました。 買い物客が成功し、抵抗を打ち破ったのは11月中旬まででした。

それ以来、価格は着実に拡大していますが、 1月、価格アクションは非常に特別でした。 彼女が1月に来たことを自分で見ることができます 一度限りの高ボラティリティ その後、同じようにすぐに消えました。 この時期に見つけたのは1つだけ メッセージ、しかし、彼女がそのようなパニックを引き起こす必要があることは彼女には奇妙に思えます。

いずれにせよ、為替レートは約84.5クラウンのS / Rバンドに上昇し、ごく最近拒否されました。 しかし、コースは再び十分に接近しているので、2番目は落下に対する抵抗力の直接テストです。

このレベルを破ることができれば、市場はさらなる価格設定への扉を開くでしょう。 その後、モネタは1株あたり3桁の価値に到達するチャンスがあります。

さらに、毎週のRSIにはまだ成長の余地が十分にあります。 指標も発散することなく明確です。 毎日のRSIは最近の低下によってクリアされました。 ただし、市場が継続できるように、正の慣性を刺激する必要があります。

結論として

私たちの監視データによると、モネタはそれに乗っています 基本的な観点からは非常にうまく、そして推測されているように、Air Bankとの関係があれば、それは確かにこの銀行機関を助けるでしょう。

しかし、配当投資家は、リターンが高くないことに失望する可能性があります。

市場の技術面については、こちらをご覧ください 年間以上の非常に安定した成長傾向。 記載されている84.5クラウンをすぐに超えると、技術的な観点から、スペースがさらに拡張されます。

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