取りつかれているアマチュア暗号トレーダーは「不釣り合いに清算されている」

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の研究者による最近の研究によると、経験の浅い小さな暗号デリバティブトレーダーは、より精通したプレーヤーよりも優れており、彼らの立場は「不釣り合いに清算」されています カーネギーメロン大学CyLab

彼らは主要な暗号デリバティブ取引所から公開されている取引データを分析しました BitMEX また、2014年の設立以来、プラットフォーム上で取引された265の商品すべてと212のインデックスの価格とボリュームのデータを収集しました。また、 ビットコイン(BTC) のような主要な取引所の市場 CoinbaseKraken、および ビスタンプ、とりわけ。

調査によると、平均して、暗号デリバティブ市場の取引量は、通常の暗号スポット市場を5倍上回っています。

カイル・ソスカ博士によると、「私たちのデータは、これらの市場で非常に小さなポジションを示しており、経験が豊富でない人々によって保持されている可能性がありますが、不釣り合いに清算されています」。 D。 電気工学およびコンピューター工学の学生であり、研究の筆頭著者。

さらに、小規模なトレーダーが清算を不釣り合いに説明している一方で、「チャットボックスの証拠は、多くのユーザーが24時間年中無休で執拗に取引していることを示唆しています」。

「韓国のトレーダーは一日中活発に活動しているようであり、取引は彼らの多くにとってすべてを消費する活動である可能性があることを示している」と研究者らは述べた。

彼らは、「デリバティブ商品は、長く偏った高レバレッジの投機家の文化を引き付ける」と付け加え、BitMEXを「数千のビットコインを管理し、数十のアカウントを管理する多くのプロの衣装の本拠地」にします。

「小売投機家に加えて、BitMEXは高度に洗練されたトレーダーによって利用されており、暗号通貨におけるデリバティブの有用性についてのプロのマーケットマーカーによる主張を反映しています」と同紙は述べています。

「大規模なクラスターの例は、86個のBitMEXアカウントを所有するビットコインアドレス1KiJkugknjgW6AHXNgVQgNuo3b5DqsVFmkからルート化されたクラスターです。 このアドレスは約13,900を送信しました [USD 764.7m] ビットコインをBitMEXに変換しましたが、72,100を超えるビットコインを抽出しました。」

とはいえ、入手可能な市場データは、BitMEXが清算総額の比較的小さなシェアを占めることを示しています。 過去24時間(UTC 09:15)に実行された約13.4億米ドル相当の清算のうち、デリバティブ取引所で行われたのは2450万米ドルのみで、全体の約1.8%に相当します。

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「これらすべてが、デリバティブがBitMEXの顧客と暗号通貨エコシステム全体に与える影響についての懸念を引き起こします。コインの裏側は、これらの現象と介入への可能な応答が、従来の市場よりも暗号通貨」と述べた。

何度も報告されているように、今年は長期の清算がより多くなりました。 ビットコイン(および他のコイン)がほぼ毎週過去最高を更新しているため、一部のトレーダーは証拠金取引なしでは大きなエクスポージャーを得ることができないと感じるかもしれません。 ただし、ディップが発生した場合にレバレッジポジションを維持する余裕がないトレーダーが増えています。 したがって、大規模な清算の頻度が高まっています。

レバレッジドトレーディングとは、既存の資金よりも大きなポジションを取り、より高い利益を生み出す可能性があるように資金を借りることを指します。 ただし、証拠金取引はトレーダーがリターンを拡大することを可能にしますが、損失と清算の増加につながる可能性もあります。そのため、経験豊富なトレーダーは、レバレッジ取引から離れるように新規参入者にアドバイスする傾向があります。
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