投資家がより良い取引を行うためにサポートとレジスタンスレベルを使用する4つの方法

取引は、安値で買い、高値で売るという単純なプロセスでなければなりませんが、多くの投資家にとって、このプロセスはロケット科学に似ています。 これを達成するのに役立つ最も基本的で理解しやすい戦略の1つは、資産のサポートとレジスタンスのレベルを特定することです。

トレーダーがサポートとレジスタンスのレベルを見つけることができれば、市場への参入と退出のタイミングを改善することができます。 強気、弱気、レンジバウンドの市場では、サポートとレジスタンスも役立ちます。

基本を理解するために少し時間を取ってみましょう。

サポートとは何ですか?

買い手からの需要が売り手からの供給を吸収するレベルでサポートが形成され、価格がさらに下落するのを防ぎます。 このレベルでは、強気のトレーダーは、価格が十分に魅力的であり、それ以上下落しない可能性があると信じているため、購入する傾向があります。

一方、クマは市場が十分に下落し、リバウンドの可能性があると信じているため、売りをやめます。 これらの両方の状況が発生すると、サポートが形成されます。

EOS / USD日足チャート。 ソース: TradingView

上記のチャートは、強力なサポートの良い例です。 毎回 EOS 価格は2.33ドルのレベルに下がり、買い手が現れ、売りが減少します。 これにより、需要が供給を上回り、リバウンドが発生します。

水平サポートの方が信頼性が高いと考えられていますが、サポートを形成する方法は水平サポートだけではありません。 上昇トレンドの間、トレンドラインはサポートとして機能します。

LTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

ライトコイン(LTC)2020年12月にブルランを開始しました。その後、価格は何度かトレンドラインから反発しました。 これは、価格がトレンドラインに近づいたときに、LTC / USDTペアが購入するのに魅力的なレベルに達したと信じてブルズが購入したために発生しました。

同時に、短期的に売られ過ぎの可能性があると想定して、逆トレンドのトレーダーは売りをやめました。 これらの両方が同時に発生すると、修正が終了し、上昇トレンドが再開しました。

抵抗レベルとは何ですか?

抵抗は、供給が需要を上回り、上昇を止めるレベルであるため、サポートの反対と見なすことができます。

抵抗は、より低いレベルで購入したバイヤーが利益を計上し始め、ラリーが延長されて引き戻しの準備ができていると信じて攻撃的なクマがショートし始めるときに形成されます。 供給が需要を超えると、ラリーは失速して逆転します。

BTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

サポートまたはレジスタンスは単一レベルである必要はありません。 上のチャートは、10,500ドルから11,000ドルの間の領域がレジスタンスゾーンとしてどのように機能したかを示しています。 価格がこのゾーンに達するたびに、短期トレーダーは利益を計上し、攻撃的なクマはBTC / USDTペアをショートさせました。 2019年8月から2020年7月の間に、ペアは5回レジスタンスゾーンから辞退しました。

サポートと同様に、抵抗線またはゾーンは常に水平である必要はありません。

ETH / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

2018年5月6日から2018年7月4日までの衰退中、Ether(ETH)下降トレンドラインとも呼ばれるレジスタンスラインに反発したが、そこから下降した。 これは、弱気な見通しを持っていたトレーダーが、より低いレベルを予想したため、ラリーを使用して新たなショートポジションを開始したためです。

同時に、鋭いディップで購入した攻撃的な雄牛は、レジスタンスラインの近くでポジションを閉じました。 したがって、ラインは壁として機能し、価格はそれから下がった。

統合フェーズでのサポートと抵抗の特定

EOS / USD日足チャート。 ソース: TradingView

上記のEOS / USDペアのようにサポートとレジスタンスが明確に定義されている場合、トレーダーはサポートからのリバウンドで買い、レジスタンスの近くで価格が上昇するのを待ってポジションを閉じることができます。 トレードのストップロスは、レンジのサポートのすぐ下に保つことができます。

何度か、プロのトレーダーは、価格を範囲のサポートより下に引くことによって、これらのストップを狩ろうとするかもしれません。 したがって、トレーダーは途中で買い、ポジションを捨てる前に価格がサポートを下回って決定的に閉じるのを待つかもしれません。

上昇トレンドでの取引サポート

資産が上昇トレンドラインで3回サポートを受ける場合、トレーダーはラインが保持されることを期待する場合があります。 したがって、ロングポジションは上昇トレンドラインからの跳ね返りで取ることができます。 トレードのストップはトレンドラインのすぐ下に保つことができます。

ただし、上昇トレンドでは、トレンドラインを下回ったからといって、必ずしもトレンドが逆転したわけではありません。 多くの場合、トレンドは再開する前に一時停止します。

ETH / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

上のチャートに見られるように、ETH / USDTペアは何度か上昇トレンドラインをサポートしました。 しかし、ペアが上昇トレンドラインを下回ったとき、それは新しい下降トレンドを開始しませんでした。 価格は上昇を再開する前に数日間の範囲で統合されました。

価格が下落して上昇トレンドラインを下回った場合、トレーダーはロングポジションをクローズする可能性がありますが、新しいショートポジションは避ける必要があります。 統合後に価格が上昇傾向に戻った場合、トレーダーは再び購入の機会を探す可能性があります。

サポートするために抵抗が反転します

価格が抵抗から抜け出すと、ブルズは以前の抵抗をサポートに変えようとします。 それが発生した場合、新しい上昇トレンドが開始または再開します。 これが数回発生する場合、それは良い購入の機会を提供するかもしれません。

BTC / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

ビットコインは2019年8月から2020年7月まで$ 10,500から$ 11,000のゾーンでスタックしました。レジスタンスゾーンからのブレイクアウト後、価格は再び$ 10,500を下回りましたが、ブルズは積極的にディップを購入し、レベルをサポートに切り替えました。 新しい上昇トレンドが始まったばかりだったので、これはトレーダーに良い購入の機会を提供しました。

サポートは抵抗に反転します

DOT / USDT日足チャート。 ソース: TradingView

水玉 (ドット)上のグラフは、今年の2月14日から5月18日まで、28.90ドルから26.50ドルの間のゾーンがサポートゾーンとしてどのように機能していたかを示しています。 しかし、クマが価格をサポートゾーンより下に引くと、ゾーンは抵抗に転じ、それ以来、価格がそれを超えることを許可していません。 これは、サポートゾーンが抵抗に変わった例です。

重要なポイント

トレーダーはコインを分析する際に、良い出入りの機会として機能できるため、サポートとレジスタンスのレベルを探す必要があります。

上昇トレンドでは、トレーダーはサポートレベルでの購入を検討する必要があり、下降トレンドでは、トレーダーはレジスタンスラインをショートすることを検討する必要があります。

サポートとレジスタンスのレベルは石に設定されておらず、プロのトレーダーはストップオーダーを探します。 したがって、トレーダーは、マーケットメーカーに見落とされないようにストップを維持する必要があります。

ここに記載されている見解や意見は、著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映しているわけではありません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下すときは、独自の調査を行う必要があります。