暗号証拠金取引の究極のガイド

最後の段落は私がこの記事を書くように促したものでした。

“私自分が何をしているのかわからない場合は、証拠金取引やレバレッジをいじらないでください。」

レバレッジを活用しているが、レバレッジを適切に活用していない暗号投資家が多すぎます。

したがって、私たちは暗号証拠金取引に関する究極のガイドを書くことに着手しました。 ここでのガイドでは、次のことを説明します。

  • 証拠金取引とは正確には何ですか?
  • 暗号証拠金トレーダーの一般的な落とし穴
  • 暗号証拠金取引のための最高の取引所

証拠金取引とは正確には何ですか?

証拠金取引はレバレッジの一形態であり、基本的に、特定の投資へのエクスポージャーを増やすために外部の関係者から資金を借りています。

たとえば、投資家が1 ETHを持っていて、レバレッジを活用してポジションをさらに増やすことに関心がある場合、1 ETHを担保として差し入れて、500米ドルのUSDCローンを受け取り、それを使用してETHに再度投資することを検討できます。

ETHが250ドルであると仮定すると、彼らは2 ETHを支払うことができ、取引セッションの終了時に3ETHの残高が残ります。

ETHが翌日10ドル上昇し、投資家が売却した場合、30ドル(3 ETH * 10ドル)のリターンを受け取りますが、レバレッジを使用しなかった場合は、10ドル(1 ETH * 10ドル)のリターンしか受け取りませんでした。

これは私たちが呼ぶものです 3倍のレバレッジ 投資家はエクスポージャーを3倍に増やし、潜在的な利益と損失の両方を3倍に増幅したからです。

明らかに、上記の例では、投資家が投資に対してプラスの利益を上げて終了したため、取引の結果は投資家にとって好ましいものでした。

代わりにETHが下落し、さらに下落し続けた場合、 強制清算 投資家の資産が貸し手に返済するために自動的に市場に売却されるメカニズムが最終的に発生します。

証拠金取引ルール

証拠金取引に関しては、すべての取引所に独自の取引ルールがあります。

たとえば、Binanceを使用すると、ユーザーは3:1の比率または3倍のレバレッジで借りることができます。 1 BTCを保有している場合、さらに2BTCを借りることができます。

ユーザーの取引残高が3:1の比率を下回った場合、 マージンコール はユーザーに送信されます。これは、投資が清算されようとしていることをユーザーに通知する警告です。

ユーザーの比率が10:1を下回ると、資産は清算されて債務が返済されます。これは、投資の100%の損失に相当します。

一方、別の取引所では、ユーザーが4倍のレバレッジで借りることができる場合がありますが、清算は6:1の比率で行われます。 6:1の比率は、担保資産が強制的に清算される前に価格がどこまで下がるかの柔軟性が低いことを意味します。

一般的に、以下のポイントは、取引所間で異なる可能性が高い証拠金取引ルールです。

  • 初期担保 –これは、指定された金額を借りるために担保として必要な金額です
  • 最大担保 –または、強制清算を防ぐために担保として維持しなければならない最低限の条件
  • 清算ペナルティ –集中型取引所の場合、通常、強制清算中に投資の100%が失われます。 ただし、分散型取引所の場合、通常、証拠金を借りるには100%を超える最大担保が必要であり、過剰担保残高に清算ペナルティが課される可能性があります。
  • 金利 – 証拠金取引の借入費用
  • 有効期限– ポジションを開くことができる期間に最大期間を課す取引所もあれば、有効期限がない取引所もあります
  • 最大滑り– 分散型取引所にのみ適用され、取引がブロックチェーンで処理されている間に投資したい初期価格が変更された場合に取引が実際に行われるかどうかを示します
  • トレーディングペア– 取引所が異なれば、証拠金取引に利用できる取引ペアまたはトークンも異なります。

暗号証拠金トレーダーの一般的な落とし穴

証拠金取引は必然的にリスクの高い投資戦略であるため、注意すべき重要な点がいくつかあります。

以下に、暗号証拠金トレーダーが陥る非常に一般的な落とし穴のリストをまとめました。

1.低流動性および高スプレッド交換

対象としている投資資産の種類に関係なく、流動性は常に注意すべき最も重要な要素の1つです。

ちなみに、暗号通貨であろうと株式のようなより伝統的な投資資産であろうと、特定の資産がどれほど流動的であるかに関して、個人投資家はプロのトレーダーや機関よりも多くの注意を払っていないことに気づきました。

ヘッジファンドで働いている友達に、どんな種類の資産にも投資するために気をつけるべき最も重要な要素は何かと尋ねると、彼らの多くは流動性を言います。あなたは紙の上で得ます。

終了できたとしても(ほとんどの場合)、大きな損失を被ることになります。 展開する

これは、暗号を取引するときに考慮すべき非常に重要な要素です。 特にそう 暗号証拠金取引用。

かなり人気のある分散型プラットフォームの実際の例を挙げましょう– dYdX

dYdXは、ETHを活用するための2つの取引ペアを提供します。特に、ペアはETH / DAIとETH / USDCです。

これは、2つの取引のオーダーブックがどのように見えるかです。 ペア。

ETH / DAIの場合

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