相対力指数 (RSI) を売りシグナルとして使用できる 3 つの方法

売買が適切なタイミングで行われた場合にのみ、取引は利益をもたらします。 多くの場合、トレーダーはポジションを早期に売却し、利益をテーブルに残すか、トレンドが変化した後も取引を維持し続けます。 これは利益の蒸発につながり、多くの場合、取引は損失に変わります。

トレンドと取引することは重要ですが、反転の兆候に注意を払うことも重要です。 トレーダーがこれらの警告サインに気付くことができれば、多くの新しいトレーダーにとって一般的な経験である、高値で買い、安値で売ることを避けることができます。

トレーダーがトレンドの反転を見つけるのに役立つツールの 1 つは、相対力指数 (RSI) インジケーターです。

RSIの基礎

RSI は、最近の価格変動の規模を測定し、0 から 100 の間で変動するモメンタム オシレーターです。一般に、資産の買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを特定するために使用されます。

資産は、短期または長期のいずれかで、本質的価値を超えると買われ過ぎと見なされます。これは、修正に対して脆弱である可能性があるという初期の兆候です。

同様に、売られ過ぎの測定値は、売りがやり過ぎであり、資産がその本質的価値を下回る価格で取引されていることを示唆しています。 これらの資産は、リバウンドの準備ができていると見なされます。

RSI が 50 から 100 の間で取引されている場合、RSI は強気派に有利であると想定されます。一方、RSI が 0 から 50 の間にある場合は、弱気派が有利であることを示しています。 RSI の 50 の読みは中立と見なされ、強気と弱気のバランスを示します。

ほとんどのチャート作成ソフトウェアのデフォルト設定では、70 を超えると買われすぎ、30 未満を売られすぎとしています。 ただし、トレーダーがこれらの値のみを売買のガイドとして使用すると、弱気期に買いすぎて、強気期の初期段階で売る可能性が高くなります。

したがって、これらの買われ過ぎと売られ過ぎの測定値を使用して利益を最大化する方法を理解することが重要です。

基本をよりよく理解するために、いくつかの例を見てみましょう。

BNB/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

上のチャートに示されているように、Binance Coin (BNB) は過去最高値を突破し、今年の 2 月に上昇トレンドの次の行程を開始しました。 RSI が 70 を超えたとき、コインは 52 ドルでした。これは、買われすぎであることを示しています。 この時点でトレーダーが売却していたら、将来の利益の大部分を逃していたでしょう。

コインがレンジまたはクリティカルレジスタンスレベルを突破して新しい上昇トレンドを開始した場合、RSIが買われ過ぎの領域に留まる可能性が高いことを忘れないでください。 これは、プロのトレーダーが、新たな上昇トレンドの始まりを特定し、下落が購入するのを待たずに購入を開始するためです。 持続的な買いのために、RSIはかなりの期間買われ過ぎのままです.したがって、この場合、70を超えたからといってポジションをクローズすべきではありません.

買われ過ぎの状態を見極める方法

BNB/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

この初期段階で RSI が 85 を超えた場合は、注意が必要です。 BNB/USDT ペアは、2 月 19 日に RSI が 95 を超えて上昇したことを示しており、価格は 348.70 ドルで地元の最高値に達しました。

そこから、アルトコインは2月23日に46%修正して186.10ドルになりました。 これらの熱狂的な買いの段階では、トップを予測するのは難しいため、RSIが85を超えて取引を開始したとき、トレーダーは利益を守るためにストップをきつくする必要があります。

4 月 12 日、RSI は再び 85 を超え、ローカル トップになりました。 これは、強い強気期でもRSIが85に達した場合、トレーダーは注意が必要であることを示唆しています。

注目すべきもう 1 つの点は、2 月から 5 月中旬まで、RSI が売られ過ぎの領域にまで落ち込むことはなかったことです。 強気局面の間、RSIは一般的に40から50の間でサポートを受けます.価格がこれらのレベルの間で下落した場合、トレーダーは用心深くなり、ロングポジションを開始するための他のサポートシグナルを探す必要があります.

BTC/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

上に示したように、ビットコイン (BTC) は 2020 年 10 月に上昇トレンドを開始しました。 RSI が急上昇し、強気相場が始まってから最初の数日間で 70 を超えたままになっていることに注目してください。 ただし、この期間中、RSIは85を超える極端に買われ過ぎのゾーンに到達しませんでした。

RSI は 1 月に 85 を超えて上昇し、この期間に販売したトレーダーは地元のトップを獲得しました。 価格が修正されると、RSI は買われ過ぎの領域から 40 レベル近くまで落ち込み、トレーダーに買いの機会を提供しました。

ETH/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

エーテル (ETH) も 2020 年 11 月に強気相場を開始しましたが、RSI は買われ過ぎの領域で維持されませんでした。 RSI が 85 レベルを超えたのは 1 月初旬のみであり、この段階で売却したトレーダーは早期に利益確定していただろう。 これは、毎回機能する指標や戦略がないことを示しています。

ただし、RSIが40レベルに達したときに、トレーダーはさらに2つの購入機会を得ました. これにより、彼らは市場に再参入し、残りの強気相場の大部分を獲得する機会を得ることができたでしょう。

RSI は 5 月 11 日に 83.46 に上昇し、85 マークをわずかに下回り、最大のアルトコインは 5 月 12 日にトップになりました。 これは、85 レベルが魔法の数字ではないことを示しており、価格がそれに近づくとトレーダーは慎重になる必要があります。

弱気の乖離

RSIはモメンタムオシレーターであるため、価格が上昇するとRSIも上昇するはずです。 ただし、RSI が価格アクションと異なる場合があります。 このような状況では、価格が上昇しても、RSI はそれを行いません。

この現象は、負または弱気のダイバージェンスと呼ばれます。 これは、強気の勢いが弱まっている可能性があるという警告サインです。

BTC/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

上のチャートは、大幅な下落をもたらした負の乖離の良い例です。 1月8日にビットコインが41,950ドルという史上最高値に上昇したため、RSIは89を超えて高値を付けた.しかし、ビットコインが高値を付け続けたため、RSIは低値を付け続けた. これは、強気の勢いが弱まっている兆候でした。

ネガティブなダイバージェンスが形成された場合、トレーダーは慎重になり、価格が下落に反応するのを待ってから販売する必要があります。 この場合、50 日間の単純移動平均を下回った場合、または RSI の 45 レベルを下抜けした場合は、トレンドが軌道に乗った可能性があるというサインです。

BNB/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

RSI は 2 月 19 日に 95 を超えて上昇し、BNB は 348.70 ドルで史上最高値を更新しました。 そこから、価格は上昇を続けましたが、RSIはより低いトップを作り、負のダイバージェンスを形成しました。

これは、強気の勢いが弱まり、アルトコインがトレンドの変化の準備ができていることをトレーダーに十分に警告しました。 RSI が 45 レベルを下回ったとき、または価格が 20 日間の指数移動平均を下抜けた後、5 月 15 日にそれを上回らなかったときに、トレーダーはポジションを売却できた可能性があります。

DOT/USDTの日足チャート。 ソース: TradingView

水玉模様 (ドット) は、負の乖離が急激な下落をもたらしたもう 1 つの良い例です。 ただし、この場合、RSI は売りシグナルを出していません。 したがって、1 つの指標だけに頼らないことが重要です。 移動平均線を下抜ければ、トレンドが変化しており、RSI がすでに勢いの弱さを示しているため、トレーダーはそこで売ることができた可能性があるというシグナルでした。

相違点の特定が重要な理由

RSIは、強気期の終わりを知らせる重要な指標です。 買われ過ぎの領域と負の乖離の両方で極端な測定値を使用して、トレンドがシフトする前にポジションの利益を計上することができます。

トレーダーは、トップのタイミングを狙うよりも、RSIと移動平均がトレンドが勢いを失っていることを示しているときに売りを検討する必要があります.

ここで表明された見解と意見は、著者のものであり、必ずしも Cointelegraph.com の見解を反映するものではありません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下す際には、独自の調査を行う必要があります。