金(XAU / USD)は半年で最大の売り上げを記録»Finex.cz

22. 6.2021の08:00に投稿

から 最新の分析 金(XAU / USD)では、状況が大幅に変化しました。 技術的および基本的に、市場の条件は次のとおりです。 ゴールド 劇的に悪化した 連邦準備銀行の最新の経済予測の結果として、私たちは非常に徹底的に時間を費やしました 最近の投稿。 今日の金に関する記事では、いくつかのことを繰り返しますが、それでも記事を読むことをお勧めします。

市場はFRBを一言で捉えていますが、これは考慮に入れる必要があります。 あなたが彼らを信用しなくても、 それは偉大な権威であり、したがって市場は論理的にそれに対応しています。 したがって、本日の記事では、金市場のみを扱います。 見てみましょう テクニカル 物事のページと私たちは私を分析します 財団

5月以降の金価格の動向

インフレとドル高

以前の多くの記事で説明したように 記事、新たに測定された5月 インフレーション 驚異的な5%に達しました。そのおかげで、黄色い金属のすべての雄牛は、正のバイアスが正当化されるという別の重要なシグナルを受け取りました。 4月に4.2%を超えると、 米国は前回の金融危機以来最も高いインフレを示しました

米国のインフレ
アメリカのインフレ。 ソース:multpl.com

5月にインフレが発表されたとき、あえて金のクマになる人はほとんどいませんでした。 しかし、連邦準備制度がまだ熊手をそれに投げ込むことができるというかなりのリスクがありました。 彼らはいくつかの精査を行うことが期待できるので、私はちょうど警告しました。 さらに、現在の高インフレがただであるということは、公共の場で非常にホットな話題でした。 過渡期 キャラクター

それぞれ、情報の流れはそれでいっぱいでしたが、市場は多かれ少なかれそれが短期的な問題であるとは信じていませんでした。 しかし、連邦準備制度は極端なものを思いついた 楽観的な経済予測 -そして問題は世界にあります。 要するに、FRBは、著しく変化した過渡期の論文を明確に確認しました。 期待 将来のインフレの市場。

予測が正しいかどうかは関係ありませんが、最終的には実際のインフレ率は高くなります。 予想インフレ 低いです。 そして、黄色い金属で固定しようとしても意味がありません。 したがって、基本的な観点から、金は目の間に直接捕らえられました。

DXY
週次ドルインデックス(DXY)チャート。 出典:tradingview.com

そして、経済予測の目に見える結果は何ですか? ドルインデックスはすぐに筋肉を示しました。 まず、彼は米ドルを持っていました フレンドリーな技術的条件 力強い上昇と一方では前向きな根本的なショックを受けました。 このように米ドルは1取引週で約2.3%上昇しました。これは前例のないことです。

完全な一般の人々が完全に理解するために、連邦準備銀行の経済予測はかなり計算されます 成長 HDPインフレ率の低下 a 利上げ (フェデラルファンド金利)。 上場は米ドルに対して非常に強気であるため、拡大は正当化されます。 そして、金がまったく嫌いなのは米ドルの上昇です。

米国国債と金先物契約

また、米国政府 債券 積極的な成長で応えました。 しかし、ここ数ヶ月の間、市場の技術は、底に蓄積する努力があることを示しています。 それが確かであるため、国債市場を監視することが非常に重要である理由です プロキシ。 数ヶ月間、市場構造は高インフレが一時的なものであると発表しました。 それぞれ、この特定の市場はそれを信じていました。

tltボンドETF(20+)。
債券ETF(20+)。 出典:tradingview.com

実際、私たちはそれを持っていました 両面 -最初の人は、高インフレが長続きすると信じて金を購入しました。 一方、相手方は短期的に計算し、債券市場に蓄積しました。 どちらの側が勝ったかは、現時点ではおそらく明らかです。 そして、バックグラウンドのロジックは何ですか?

国債の利息は米ドルで支払われます。 したがって、米ドルの価値が上がると、債券の需要が高まります。 債券の利子を受け取る投資家は、より高い実質利回りを持ちます。

金の先物契約。
金の先物契約。 出典:hedgopia.com

そして、「netlongs」をオンにするとどのようになりますか 先物 黄色い金属は契約しますか? 残念ながら、最新のデータは6月12日のものだと思います。そのため、チャートでは1週間前の低下を考慮できません。 しかし、この大幅な下落から、新しいデータが利用可能になると、ネットロングポジションが大幅に減少することは明らかです。 新しいデータは非常に重要です。どの程度かがわかるからです。 ヘッジファンド 市場から姿を消した。

金のテクニカル分析

以前の分析 あなたは私が最高のウィークリーキャンドルの外観が好きではなかったことを覚えているかもしれません。 このキャンドルはクマの形をしていて、いわゆる ぶら下がっている男。 当時、私はこの信号のためにかなり予約されていましたが、私は間違いなくそれを無視しませんでした。 それらの雄牛の合図がたくさんあったので、私は彼にあまり体重を与えませんでした。

金の週足チャート。
金の週足チャート。 出典:tradingview.com

ですから、市場は実際に何かがうまくいかなかったという兆候を事前に私たちに与えました。 それを説明するには 適切な対策、6月に最初のクローズドウィークリーキャンドルでした。 これは、大企業が5月の包括的なデータを持っていた時期です。 大規模な投資および商社には、大まかな見積もりを提供できる分析チーム全体があることを理解する必要があります。 また、論理的には情報へのアクセスも向上します。

したがって、私は、前述のハンギングマンは、市場で活動し、他の市場よりもはるかに優れた能力を持っているこれらのエンティティによる販売の開始の現れであると思います。 いずれにせよ、ウィークリーキャンドルの終値が少し低かったため、ハンギングマンは次の取引週に技術的に確認されました。 したがって、前のものが確認されました。

私は非常に驚きました、そして同時に私は信号を次のように知覚し始めました 問題がある、しかし、市場はまったく強気の罠のようには見えませんでした。 私たちがすでに知っている残りの部分、金は経済予測の発表後です 非常に迅速に洗い流された -毎週の損失は6%以上で、これは金にとって脅威となる損失です。 過去6か月間、確かに取引週で最大の損失です。 さらに、技術的な観点からは、 完全な骨折 3月上旬から続いた上昇トレンド構造。

指標

さらに悪いことに、RSIカーブの上昇トレンドも完全に破壊されています。 また、MACDに関しては、弱気のクロスのリスクがあります。 これは、決定的なポイントであり、衰退の確認と見なすことができます。

金の日足チャート。
金の日足チャート。 出典:tradingview.com

市場で何が起こったのかを日足チャートで見る方がはるかに良いです。 毎日の時間枠で最初に目に見える問題は、為替レートが描画された拡張対角線を下回ったときに発生しました。 しかし、為替レートは依然として引き出された商圏にあったため、大幅な下落の前日、すべてが比較的良好に見えました。

しかし、価格がバンドの底壁から跳ね返ることができないのではないかと疑われました。 そして、非常に影響を受けたすすぎが来ました-コースはキーを下回りました S / Rレベル 1,830ドル/オンス。これは、衰退するチャネルのような構造への復帰も意味します。 これはまさに私が以前の分析でそれが起こってはならないことを警告したことです。 技術的な観点から、市場は再び非常に弱気であるためです。

また、S / Rレベル1,830米ドル/オンスの内訳と下からの国境のテストの後、護衛の減少が続いた後、量も多い。 ボリュームスパイク。 市場はその時点ですでにパニック状態にあり、1,770米ドル/オンスのS / Rレベルでさえ持続しないようでした。 金曜日には、金曜日の早い段階で上記のレベルで堅調な反省が始まりましたが、午後には価格が大幅に下落しました。

ただし、サポートは営業週続き、現在はわずかに上昇しています。 ただし、以前の開発を考えると、金がテストされると仮定することは合理的です 3月安値 1,678米ドル/オンス。 市場は大きな打撃を受けており、期待に基づいても市場が回復する可能性はほとんどありません。

毎日のRSIも上昇トレンド構造を失い、さらに、インジケーターの値が30ポイントのしきい値を下回りました-これは安定した上昇トレンドのようには見えません。 MACDに基づくと、負の勢いは非常に強いです。

結論として

の観点から ファンダメンタル分析 連邦準備制度がまさにそれが望んでいたことを達成したので、金の条件はあまり有利ではありません- 投資家の期待の変化。 現実が異なっていても構いません。 市場がそれらを信頼している限り、それに応じて動作します。 ただし、説明 それは決して静的ではありません

新しいマクロ経済データがFRBの推定と矛盾する場合、期待は再び180度回転する可能性があります。 しかし、それは数ヶ月かかることがあります。 の限り テクニカル分析、このページがゴールドになった後 ひどく破損しました そしてこれまでのところ、為替レートは1,678米ドル/オンスのS / Rレベルで3月の安値まで下がると計算するのがより合理的です。

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