金:強気のシグナルが購入しています

2021年12月12日08:00に投稿

3週間以上経ちました 以前の分析 私たちが後で言った金に テクニカル 一方、潜在的な市場は修正の下部に形成されます 運営体制。 さらに、米国はついにこれを達成しました より高い インフレーション彼らはとても必要でした。 良いチャンスがある可能性は十分にあります ゴールド 常に高い早期テストのために。 したがって、本日の論文では、技術的および ファンダメンタル 金市場の側

インフレへの憧れはここにあります、それは金へのドライブを必要としますか?

V 過去の分析 インフレ率が3%近く上昇すると、金の場合は 重要 雄牛の信号。 最初はかなり懐疑的でしたが、最終的にはアメリカの政策は2.6%まで急上昇したため、この点で成功しました。 しかし、結局のところ、それは連邦準備銀行のおかげではなく、とりわけ、19億ドルの財政刺激策を承認した米国政府のおかげです。 定量的リリース 実体経済に関する限り、非常に非効率的であるように思われます。

アメリカのインフレ
アメリカのインフレ。 出典:tradingeconomics.com

彼らがなんとか高くとどまることができれば インフレーション 少なくとも数ヶ月は、市場で形成されます 貴金属 簡単に止まらない強い前向きな勢い。 実際、私は彼らが約3ヶ月以上インフレを2.5%前後に保つことができないだろうと考え続けています。 その場合、インフレ率は2%を下回る可能性がありますが、市場が反応するまでにはまだ時間がかかります。

たとえ デフレ圧力 彼らは本当に勝ち始めます、彼は持っています ゴールド 現在の過去の最大値を抑えるチャンス。 これまでのところ、技術的な観点から、私の論理は正しいようです。 ブルシグナルを購入する。 そうでなければ、彼らは別の財政刺激策でより高いインフレを支援したいと思う可能性があります。 次に、金の成長のためのマクロ経済条件が必要です。

アメリカの失業
アメリカの失業。 ソース:tradingeconomics.com

そうでなければ、FRBと米国政府の現在の政策は非常に インフレ促進。 これは、一方では、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長と中央銀行の個々の州支部の議長による多くのスピーチに由来し、他方では、彼らの政策は実際にそれに対応しています。 より高いインフレがなければ、彼らの経済は止まるでしょう。

グラフが示すように、 失業率の低下は米国だけで止まっているわけではありません、しかし失業率は0.1ppも増加しました。 一方、 見積もりは5.8%でした、主流はそれをあまり積極的に受け止めていませんでした。 したがって、米国のインフレを抑制しようとすると主張する人は、自分たちが本当に望んでいることを理解していません。

市場金利と米ドルの価値

市場金利。
市場金利。 出典:tradingview.com

金はまた、その事実のカードに影響を与えます 市場金利 停滞し始めた。 したがって、利子のために債券市場に資本をこぼす動機はもはやそれほど顕著ではありません。 また、私は個人的にその立場をとっています 債券 市場の底もあります。 したがって、 関心度 彼らはおそらく上がらないでしょう。 しかし、ここで 注意、誰も未来を見ません、それは常にちょうど約です 見積りそれ 満たされない可能性があります

ドルインデックス
週次ドルインデックスチャート。 出典:tradingview.com

ドルインデックスは1月から3月末まで非常に強かったため、私たちにとっては デフレ圧力は非常に強かった。 しかし、3月末になると、DXYは人気のある言葉でドラムに乗り始めました。 衰退が3週間以上続いたとき、インフレがより高くなることは明らかでした。 これはすぐにデータによって確認されました。

技術的な観点からはこれは奇妙でしたが、マクロ経済の観点からはある程度正当化されました。 今では、指数価格がおそらく年間(1月)の安値をテストし、次に何をすべきかがわかると予想するのが合理的です。 金はDXYの弱体化から多大な恩恵を受けているため、反射の可能性が私たちの計画を台無しにする可能性があります。

金とその需要

金とそれに対する需要
金の需要。 出典:gold.org

入手可能なデータによると、金の需要は再び徐々に増加し始めました。 2020年の第3四半期と第4四半期には、今年の第1四半期から変化する緩やかな減少を記録しました。 ただし、この需要の増加は影響するだけです 物理的 ゴールド(詳細 ここで物理的な金に投資する方法)紙の金の需要があるためETF)減少するだけでなく、増加する 負の数。 正直なところ、この発見は私を奇妙だと思い、それを解釈する方法がわかりません。 たぶん投資家はETFを正確に信頼していませんか? 言いにくい。

金の先物ソケットのロングポジションのボリューム。
金の先物契約におけるロングポジションのボリューム。 出典:hedgopia.com

テクニカル分析に飛び込む前に、ボリュームが保持されていることを示します 金の先物市場でのロングポジションはここ数ヶ月で急激に落ち込んでいます。 このことから、市場は十分にクリーンアップされ、長期的な強気相場を継続できるバランスになっていることが示唆されます。 逆に、価格が上昇する契約の量を増やす必要があります。

金市場のテクニカル分析

ゴールドのTA
毎週のスポット市場チャート。 ソース:tradingview.com

さて、私たちは中立について話す部分に来ます。 すでに述べたように、技術的には 金の市場とのチャートは強気のシグナルを購入します。 実際、古い信号でさえ次のように確認されています 有効 a 適用する se。 S / Rレベルで1,678米ドル/オンスが作成されたことを思い出してください。 リバーシブル柄ダブルボトム最近の画期的な高値(約$ 1,760) 確認済み。

同様のパターンが市場の底で機能します 将来の拡張のための一種の柱。 市場には、素人の言葉で言えば、頼りになる何かがあります。 いずれにせよ、4月後半の主要なS / Rレベルは1,786米ドル/オンスでテストされました。 しかし、国境は最初の試みで拡大を拒否しましたが、その後の開発は抵抗に近い統合をもたらしました。 そのような価格行動は通常、私たちがすぐにそれを破る2回目の試みを見るであろうことを発表します。

そして、はい、はい。 先週、買い物客は圧倒的でした 成功。 それだけでなく 重要な抵抗を突破したでも非常に強気なものもあります インパルスキャンドル。 昨年11月の初めにチャートでそのような毎週のろうそくを最後に見ました。 さらに、コースは上に戻りました 55週間の指数移動平均(EMA 55)で、価格は上昇し続けました

指標

重要なシグナルは 毎週のMACDで強気のクロス基本的にそれによって確認されました インパルスキャンドル。 したがって、信号が適用されます。これは、数か月かかる可能性のあるプロセスです。 RSIに関しては、ここで非常に優れた技術的上昇傾向が見られます。 勢いは比較的穏やかですが、最後のろうそくでがらくたは卒業しました。

ゴールドのTA
毎日の先物市場チャート。 ソース:tradingview.com

ボリュームのアイデアを提供するために、金先物契約の日次チャートがあります(これはボリュームプロファイルを視覚化するためにも必要です)。 したがって、グラフからわかるように、市場はサイドトレーディングバンドを作成する傾向があり、これは市場均衡でもあります。 実際、それは市場がバランスを作り、波を立て、バランスを取り、波を立てるなどのサイクルです。

説明されている開発は、技術的な観点からのものです。 教科書 上昇傾向と同時にそれは 長期的に持続可能な。 そしてそれはまたよく取引します。 したがって、膨張の慣性が弱まると、より高い平衡が作成されると再び想定できます。 数量的には、S / Rバンドの1,678米ドル/オンスから徐々に上昇しているため、為替レートの上昇が確認されています。

ボリュームが最も多い 壮健 そのため、信号は非常に重要です。

買い物客は、1,830米ドル/オンスのS / Rバンドを超えて金を獲得することができました。ここで、ボリュームプロファイル(左のグラフ)によると、 非常に液体 プール、それは次のように機能します 抵抗、歴史的に多くの売り手がいたからです。 上記のエリアは、S / Rバンドの上限である1,950米ドル/オンスで終了します。

したがって、市場は偶然に勝ったことすらなく、さらに、引き出された下降トレンドチャネルの上端を征服する必要があります。 金が実際に強気のサイクルを続けることができるように、この市場構造はどんな犠牲を払っても壊されなければなりません。 ただし、価格行動と市場シグナルに基づいて、ブレイクアウトが発生する可能性があります。

毎日のRSIは強気で、国境を70ポイント攻撃します。 したがって、コースの反応は今非常に重要です。 ただし、拒否と短いリトレースメントが予想されます。 ここで弱気の発散を特定できるため、MACDヒストグラムの懸念は少なくなります。

結論として

結論として、市場には確実性がないことをお伝えしたいと思います。 存在しない。 市場の技術面が非常に有利であっても、何かがうまくいかない可能性があり、市場の状況は動的に悪化します。 しかし、何も変わらない限り(マクロ経済状況)、金は、予見可能な将来において、昨年から過去最高(現在の最大値)を突破し、テストするチャンスがあります。

きらびやかな明日が私たちを待っている金の価格の開発についてのあなたの意見は何ですか? 記事の下のディスカッションに参加してください。

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