高いが持続可能な配当を伴う3つの配当株»Finex.cz

今日のほとんどの投資家は成長株に焦点を合わせていますが、 配当株、歴史的に大幅な市場成長でより良いパフォーマンスを示してきました たとえば、昨年3月に目撃した不振に続いて。

2013年、彼女はJPMorgan AssetManagementをリリースしました。 メッセージ、配当株のパフォーマンスを比較し、 株式株主に利益の一部を支払わないもの。 1972年から2012年にかけて研究された40年間 配当支払者は大幅に増加しました もっと年間9.5% 対。 年間1.6%。

これらのデータは一見驚くべきものではありません。 配当を支払うことができる企業はほとんど常にです 収益性が高く、通常は一定の速度で成長し、実証済みのビジネスモデルを持っています

ただし、すべての配当株を検討する価値があるわけではありません。 理想的には、彼らは収入の投資家を探しています 最大 配当利回り 最小限で 危険。 ただし、企業の配当利回りが4%を超えると、配当利回りはより高い比率であるため、必ずしもポジティブなシグナルとは限りません。 配当 と現在の株価。 価格が急落している配当株、 彼らは非常に高い配当利回りを持つことができ、投資家は簡単に罠に陥る可能性があります

ただし、この警告の例にもかかわらず、すべての状況で高配当株を回避する必要はありません。 逆に、以下の3株の配当利回りは 平均を大幅に上回っていますが、持続可能である可能性が非常に高い

1.アナリーキャピタルマネジメント

ロゴAnnalyCapital Management
ロゴAnnalyCapital Management

配当利回りが2桁にとどまっている株式の1つは、住宅ローンREIT(REITとは?)。 アナリーキャピタルマネジメント。 電流 9.9%の配当利回り 最短で3年です。

このような会社はお金を借ります 短期金利で、次のような資産を購入します 証券 より高い長期利回りを提供する住宅ローンによって確保。 より高い長期利回りとより低い短期利回りの違い 金利 純利息マージンとして知られています。 差が大きいほど、アナリーはより多くのお金を稼ぎます。

現在、同社の事業は黄金時代にあります。 景気回復の初めに純利ざやは急激に上昇している。 エージェンシー証券のみに投資しているという事実も、このREITのメリットを高めています。 これは投資家にとって非常に前向きなニュースです。 米国政府はこれらの証券に責任があります。 それらが失敗した場合、米国政府はその損失を補償します。

アナリーはこの保証に対してわずかに低いリターンを収集しますが、最高のインスタンス保証により、会社はそれを利用することができます 財務レバレッジ そしてあなたの収量を掛けます。 したがって、同社は非常に高い配当利回りの持続可能性を約束する非常に興味深いビジネスモデルを提供しています。

昨年のアナリーキャピタルマネジメントの株価動向

2. Mobile TeleSystems

Logo Mobile TeleSystems
Logo Mobile TeleSystems

配当シェア 非常に高い利回りを持つのは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引されているロシアの通信大手MobileTeleSystemsです。 一般的にMTSとして知られている会社は、過去6年間提供してきました 配当利回り 7-14%の範囲で、 現在9.6%の利回りを誇っています

同社の主な収入源は独自のものです 無線インターネットの分野での活動。 これは一般的に成長が遅いことを特徴とするセグメントですが、大都市での新しい5Gインフラストラクチャの導入とロシアの田舎への4Gインフラストラクチャの拡張は 会社のさらなる有機的成長の良い兆候。 今日の私たちの生活では、データが重要な役割を果たしていることを忘れないでください。

ただし、MTSは、電気通信分野以外でも非常に興味深い活動を示しています。 それは含む多くの新しい事業セグメントを開発します 銀行、有料テレビ、クラウドサービス。 同社は2020年に終了し、MTS Bankの顧客は250万人、有料TVユーザーは660万人(前年比44%増)、2つ以上のサービスを利用した顧客は約700万人でした。 新しい事業セグメントはまだ多くの収益を生み出していませんが、 会社の長期的な成長の明確な見通しを提供する

ルーブルの絶えず変化する為替レートの問題はさておき、MTSは探している投資家にとって非常に興味深い機会です 受動的所得 投資から。

MobileTeleSystemsの昨年の株価動向
Mobile TeleSystemsは、昨年の株価動向を共有しています。 出典:finance.yahoo.com

3.AGNCインベストメントコーポレーション。

ロゴAGNCインベストメントコーポレーション。
ロゴAGNCインベストメントコーポレーション。

約1件の住宅ローン REIT現在の状況が特に重要なものについてはすでに話しましたが、ここにもう1つあります。 AGNC Investment Corp。 アナリーと同じエリアで運営されており、現在運営されています 8.2%の配当利回りを誇る

会社のビジネスモデルも前者と同じです。 2020年3月31日から2020年12月31日までのAGNCという事実に言及する価値は確かにあります。 平均純利息マージンは1.3から2.02%に増加しました。 一見それほど多くはないように思えるかもしれませんが、同社はビジネスで9回使用しています 財務レバレッジ。 同様に高いレバーがあなたを怖がらせるなら、それを知ってください AGNCの場合、これは歴史的な基準です (Annalyは現在レバー6.2を使用しています)。

上記のアナリーのように私は AGNCは主に、米国政府によって保証されている政府機関の資産(会社の資産の99%以上)に投資しています。。 そして最後に前向きなメッセージは? AGNCは、現在の配当金0.12ドルを月次ベースで支払います。 IPO-証券取引所への入場 2009年、配当利回りは8%を下回ることはありませんでした。

AGNC InvestmentCorp。の株価動向昨年は

結論の一言

3社すべてが比較的明るい見通しを持っており、 平均をはるかに上回るオファー 配当

ポートフォリオの拡大を検討している場合 配当株それはあなたに面白いものをもたらすはずです 受動的所得その後、これらの企業は間違いなくあなたの時間と綿密な調査の少しの価値があります。

ほぼ10%の配当利回りは非常に興味深いように見えますが、慎重に検討した後にのみ、個々の株式に投資する必要があります。

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