3Mは最高の配当タイトルの1つです

今日の記事では、3Mについて説明します。 私たちはその事業とその売上高を見て、他の財務指標を忘れません。 それはとても素晴らしい 配当シェア、 彼らが言うように? 彼女の最大のリスクも見てみましょう 購入する4つの理由 現在

興味深い配当を持っているグローバル企業

3Mは 配当貴族 と産業企業。 配当 なしで50年以上の間毎年定期的に増加します 休憩。 ほとんどどこでも使用できる製品の膨大なポートフォリオがあります。

今1 3M株 約200ドルで販売されています。 時価総額 会社は1100億ドルで、会社は5.92ドルの配当を支払います。 1株あたり194ドルで、これは対応します 配当利回り3.07%

3Mは産業部門に属し、95,000人を雇用しています。 1902年に設立され、米国ミネソタ州に本社を置いています。 売上高の最大のシェアはからです 米国、続いてアジア、ヨーロッパ、そして最後に世界の残りの部分はごくわずかな売上です。

2010年以降の300万株の開発

3Mの事業セグメント

3Mは多様なグローバル産業企業です。 事業セグメントは、保護補助具、輸送および電子機器、ヘルスケアおよび最終消費財です。

最もよく知られている製品には、砥石、目および呼吸用保護具(塗装などのヘルスケアおよび産業で使用するためのドレープおよび呼吸器)、テープ、接着剤、研磨剤、およびクリーナー(カーケア)が含まれます。

3Mは約 チェコ共和国向けの7500製品。 米国のような国にとっては、それだけではありません。

潜在的な投資家としてのあなたにとって、これはビジネスであることの重要な側面です 1つのセグメントや市場に大きく依存していません。 これにより、重要な販売元を失うリスクが軽減され、株価への悪影響が軽減されます。 全体的に、それはする必要があります より安定した回復力のある企業

3Mの最大のリスク-周期性

このタイトルを購入する理由を検討する前に、まずコインの裏側を見てみましょう。 何が最大か 投資リスク この在庫は組み合わされていますか?

3Mは産業部門で事業を行っており、周期的な変動のリスクがあります。 経済が成長するにつれて、より多くが生産されます、3M製品の需要が高く、同社はより高い売上高(利益)と価格を達成しています 株式 通常は成長しています。 景気後退の場合、指標と株価は反対方向に進みます。

これは2008年の危機ではっきりと見ることができます(以下を参照)。 そんな時、長期配当投資家として、 パニックにならず、すべてのポジションを売ります。 それどころか、全体の状況を次のように見ることは興味深いかもしれません。 割引価格で購入する機会。 これは質の高いビジネスなので、 遅かれ早かれ価格は再び上昇します

2008年の危機における300万株の開発

購入する4つの理由-なぜ300万株に興味があるのですか?

今日3Mを購入する人々は、現実的には、長期的には毎年約10%の収益を期待できます。 これは、インデックスの成長より2%多いです S&P500 と1%以上 配当の貴族

1.質の高い財務指標と自社株買い

過去5年間で、売上高と純利益は停滞しています。 EBITDA(利息、税金、減価償却および償却前の収益)も停滞しています。 売上高とEBITDAが同じ(停滞)であると同時に、会社が配当を増やすと、配当性向が上がる(配当性向)。

同社の負債総額は340億ドルです。 このうち、180億ドルは長期債務であり、過去5年間でわずかに増加しただけです。

総株式数は年々減少しており、自社株買いを行っています。 株価収益率(P / E)は約20です。これはわずかに高い値ですが、個別ではありません。

2.配当の伸び

支払われる配当金は5.92ドルで、フリーキャッシュフローで簡単に賄えます。 会社は呼ばれます 配当貴族貴族あなたのせいで 配当 一度に25年以上定期的に増加します。

3.低ボラティリティ

3Mは循環型企業ですが、収入の歴史的な信頼性、安定した財務指標、ブランド品質のおかげで、それを達成しています。 平均年間ボラティリティはわずか20.5%

平均配当貴族は23%の年間ボラティリティを持ち、インデックスからの平均企業 S&P500 28%。

4.合理的な評価

当社は現在、実績に基づく公正価値で取引を行っております。 基礎アナリストによると、株価が1株あたり171ドルから239ドルの範囲にある場合、それはかなり評価されます (これは満足します)。

配当利回りは現在3%、株価の上昇は7%と予想されるため、全体的な年間上昇率は10%と予想されます。

結論

3Mは産業部門の優れた企業であり、長い経営の歴史があり、有名なブランドであり、配当の貴族です。 不利な点は販売の停滞です 過去5年間の利益。

同社は、消費財、建設、航空、ヘルスケア、セキュリティの各セクターに関連するビジネスのおかげで優れています 経済成長に戻る準備ができている

今年はニューノーマルの設定と見ることができます。 非常に効果的なCOVID-19ワクチンが確実であり、人口の大多数がこれを取得することを私たちは知っています ワクチン 2021年。A その結果、多くのアナリストは、3Mなどのバリュー株が今後数年間で成長すると予想しています。

これは間違いなくあなたが途方もない成長を期待できる株ではありません。 むしろ、それは長期投資家が探しているための興味深いオプションになります 合理的な評価受動的所得 そして本物 株式の価値

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